Za uporabo potrebujete odprt NLB Poslovni račun ali Gotovinski NLB Poslovni račun za proračunske uporabnike ter Pogodbo o uporabi NLB Dnevno-nočnega trezorja.

Razvrstite gotovino v bankovcih:

• po apoenskih vrednostih,

• ob pologu bankovcev iste apoenske vrednosti nad 100 morajo biti bankovci po 100 kosov opremljeni s pasico, na njej pa morajo biti označena količina, skupni znesek in podpis pooblaščene osebe, ki je pripravila gotovino in dokumente za banko.

Pri pologu gotovine: 

• na interni nalog za polog sredstev navedete naslednje podatke: pravna oseba oziroma s. p. (naziv in sedež podjetja), ime in priimek ter podpis osebe, ki je pripravila gotovino, številka poslovnega računa, znesek, namen vplačila, specifikacija – popis bankovcev in datum;

• gotovina mora biti popisana po apoenskih vrednostih in sešteta za vsako apoensko vrednost posebej (znesek vrednostno), na koncu mora biti vpisan skupni znesek gotovine (polog na račun vrednostno).